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Gráfico comparativo

TEKA TECELAGEM KUEHNRICH SA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

TEKA3

    Informações adicionais

  • Setor Consumo Cíclico
  • Subsetor Tecidos. Vestuário e Calçados
  • Indústria Fios e Tecidos
  • Valor de mercado R$ 7,14 milhões
  • Média de volume diário (30 dias) R$ 14828.0

    Valor

  • P/L
    -0.05
  • Div. Yield
    0.00 %
  • P/VP
    -0.00
  • P/Receita
    0.02
  • P/EBIT
    -1.75
  • LPA Yield
    -2005.22 %
  • FCL Yield
    204.45 %
Métricas financeiras TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Receita R$ Milhões 		309.29 297.65 266.14 228.06 132.10 148.72 149.16 132.02 158.62 141.60 119.96 114.59 186.24
Margem Bruta % 		23.11 21.24 17.88 19.31 17.33 14.90 15.16 21.18 21.42 27.16 23.37 30.62 24.54
Lucro Bruto R$ Milhões 		71.48 63.22 47.58 44.04 22.90 22.16 22.61 27.97 33.98 38.45 28.04 35.09 45.70
Margem Operacional % 		-1.31 -1.45 -40.46 11.12 -1.55 -19.13 -12.44 -6.69 6.76 2.13 -27.18 -45.82 154.68
Lucro Líquido R$ Milhões 		-143.10 -151.54 -159.69 -80.12 -115.78 -129.03 -125.61 -115.38 -133.95 -130.45 -138.65 -154.87 101.66
Margem Líquida % 		-46.27 -50.91 -60.00 -35.13 -87.65 -86.76 -84.22 -87.39 -84.45 -92.12 -115.58 -135.15 54.58
Patrimônio Líquido Consolidado R$ Milhões 		-2,366.99 -2,069.95 -1,917.88 -1,757.71 -1,678.16 -1,563.97 -1,435.16 -1,313.21 -1,309.69 -1,174.82 -1,046.18 -912.63 -756.16
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais R$ Milhões 		18.14 18.14 -15.57 -23.29 0.29 2.21 -11.06 3.20 -8.63 1.10 -3.52 -21.96 38.82
Fluxo de Caixa Livre R$ Milhões 		14.59 14.59 -15.76 -15.32 12.98 4.44 -11.14 3.13 -8.91 -0.02 -1.10 -9.40 41.60
Capital de Giro R$ Milhões 		-2,842.75 -2,575.12 -2,438.32 -2,382.14 -2,275.15 -2,144 -2,010.96 -1,870.54 -1,877.27 -1,708.55 -1,543.7 -801.01 -690.68
Métricas de lucratividade TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
ROE % 		6.05 7.32 8.33 4.56 6.90 8.25 8.75 8.79 10.23 11.10 13.25 16.97 -13.44
ROIC % 		0.24 0.29 7.71 -2.19 0.18 2.64 1.86 0.95 -1.21 -0.37 4.74 8.21 -64.44
ROA % 		-10.70 -12.88 -14.52 -7.55 -11.55 -13.17 -13.01 -12.29 -14.11 -14.76 -16.69 -18.61 12.14
Margem de Fluxo de Caixa Livre % 		4.72 4.90 -5.92 -6.72 9.82 2.98 -7.47 2.37 -5.62 -0.02 -0.92 -8.20 22.34
Fluxo de Caixa Livre / Lucro Líquido % 		-10.20 -9.63 9.87 19.12 -11.21 -3.44 8.87 -2.72 6.65 0.02 0.79 6.07 40.92
Margem de Fluxo de Caixa Operacional % 		5.86 6.09 -5.85 -10.21 0.22 1.48 -7.41 2.43 -5.44 0.78 -2.93 -19.16 20.85
Métricas de eficiência TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Giro do Ativo 		0.23 0.25 0.24 0.21 0.13 0.15 0.15 0.14 0.17 0.16 0.14 0.14 0.22
Giro do Estoque 		3.93 5.15 4.99 4.26 4.46 6.51 6.20 6.53 8.34 9.34 6.80 6.13 11.97
Giro de Recebíveis 		3.78 4.79 4.58 5.43 3.32 3.80 4.13 3.98 3.76 4.31 4.30 3.69 6.55
Dias de Estoque dias 		92.77 70.90 73.07 85.59 81.88 56.10 58.91 55.91 43.74 39.07 53.67 59.54 30.50
Prazo Médio de Recebimento dias 		96.59 76.22 79.78 67.26 110.10 96.03 88.41 91.71 97.04 84.67 84.93 98.91 55.68
Total de empregados 		- - - - - - - - - - - - -
Receita/Empregados R$ 		- - - - - - - - - - - - -
Lucro Líquido/Empregados R$ 		- - - - - - - - - - - - -
Fluxo de Caixa Livre/Empregados R$ 		- - - - - - - - - - - - -
Métricas de Liquidez TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Índice de Liquidez Corrente 		0.05 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.38 0.41
Índice de Liquidez Seca 		0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.37 0.40
Alavancagem Financeira 		-0.57 -0.57 -0.57 -0.60 -0.60 -0.63 -0.67 -0.71 -0.73 -0.75 -0.79 -0.91 -1.11
Dívida/Patrimônio Líquido 		-0.27 -0.26 -0.26 -0.32 -0.31 -0.30 -0.30 -0.29 -0.33 -0.31 -0.31 -0.31 -0.33
Métricas de fluxo de caixa TTM 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Conversão de Fluxo de Caixa Livre % 		-359.28 -337.04 14.63 -60.38 -635.50 -15.60 60.02 -35.47 -83.10 -0.79 3.37 17.89 14.44
Conversão de Lucro para FCL % 		-10.20 -9.63 9.87 19.12 -11.21 -3.44 8.87 -2.72 6.65 0.02 0.79 6.07 40.92
Conversão de Lucro para FCO % 		-12.67 -11.97 9.75 29.07 -0.25 -1.71 8.80 -2.78 6.44 -0.84 2.54 14.18 38.19