ALIANZA TRUST RI FII
ALZR11
| Métricas financeiras | 2T 2024 | 1T 2024 | 4T 2023 | 3T 2023 | 2T 2023 | 1T 2023 | 4T 2022 | 3T 2022 | 2T 2022 | 1T 2022 | 4T 2021 | 3T 2021 | 2T 2021 | 1T 2021 | 4T 2020 | 3T 2020 | 2T 2020 | 1T 2020 | 4T 2019 | 3T 2019 | 2T 2019 | 1T 2019 | 4T 2018 | 3T 2018 | 2T 2018 | 1T 2018 | 4T 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Venda Estoque R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Custo Estoque R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ajuste Realização Estoque R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas/Despesas Estoque R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Líquido Estoque R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receita Aluguel Investimento R$ Milhões | 16.13 | 16.01 | 15.75 | 13.56 | 13.94 | 13.81 | 11.91 | 14.62 | 14.48 | 14.12 | 13.39 | 13.30 | 11.93 | 9.01 | 5.38 | 5.36 | 5.36 | 5.28 | 4.55 | 2.74 | 2.28 | 2.25 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 1.45 | - |
| Despesa Manutenção Investimento R$ Milhões | -0.09 | -0.09 | -0.10 | -0.04 | -0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Venda Investimento R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Custo Investimento R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -55.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ajuste Valor Justo Investimento R$ Milhões | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.58 | - | - | 0.00 | 8.71 | - | - | - | 3.91 | - | - | - | 1.99 | - | - |
| Outras Receitas/Despesas Investimento R$ Milhões | -2.22 | -2.04 | -5.62 | 0.51 | -1.87 | -6.30 | -1.60 | -2.47 | -20.77 | -2.37 | -2.27 | -2.25 | -2.24 | -0.87 | -0.28 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Resultado Líquido Renda R$ Milhões | 21.36 | 13.88 | 10.03 | 14.03 | 12.64 | 7.51 | 10.31 | 42.75 | -7.55 | 11.75 | 11.13 | 11.05 | 30.26 | 8.14 | 5.10 | 5.36 | 14.07 | 5.28 | 4.55 | 2.74 | 6.19 | 2.25 | 2.20 | 2.20 | 4.19 | 1.45 | 0.00 |
| Receita Juros TVM R$ Milhões | 6.15 | 6.83 | 5.46 | 5.94 | 5.98 | 6.54 | 3.36 | 3.48 | 2.49 | 2.51 | 1.25 | 0.86 | 0.86 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ajuste Valor Justo TVM R$ Milhões | -0.91 | -0.50 | 1.43 | -5.53 | 6.40 | -2.54 | -0.86 | -0.18 | -1.46 | -0.34 | 0.63 | -0.04 | -0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Venda TVM R$ Milhões | 0.07 | 0.07 | -0.38 | 1.18 | -0.03 | 0.04 | -0.11 | -0.27 | 0.30 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas/Despesas TVM R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Líquido TVM R$ Milhões | 5.30 | 6.40 | 6.51 | 1.50 | 12.35 | 4.04 | 2.39 | 3.03 | 1.27 | 2.35 | 1.89 | 0.82 | 0.79 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receita Juros Aplicação R$ Milhões | 6.67 | 4.46 | 7.73 | 9.23 | 3.11 | 2.27 | 5.79 | 2.66 | 0.99 | 0.93 | 1.98 | 0.79 | 0.09 | 0.24 | 0.90 | 0.33 | 0.35 | 0.32 | 1.37 | 1.86 | 0.91 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.59 | 0.04 |
| Ajuste Valor Justo Aplicação R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Venda Aplicação R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas/Despesas Aplicação R$ Milhões | -1.61 | -0.27 | -2.20 | -1.14 | -0.50 | -0.85 | -1.16 | -0.26 | -0.33 | -0.12 | -0.53 | -0.02 | -0.02 | -0.08 | -0.25 | -0.01 | -0.10 | -0.02 | -0.57 | -0.16 | -0.06 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.14 | - |
| Resultado Líquido Recursos de Liquidez R$ Milhões | 5.06 | 4.20 | 5.53 | 8.08 | 2.61 | 1.42 | 4.63 | 2.40 | 0.66 | 0.82 | 1.45 | 0.77 | 0.07 | 0.15 | 0.65 | 0.32 | 0.24 | 0.30 | 0.79 | 1.70 | 0.86 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.45 | 0.04 |
| Resultado Líquido Derivativos R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taxa de Administração R$ Milhões | -2.78 | -2.76 | -2.70 | -2.72 | -2.03 | -1.85 | -1.90 | -1.78 | -1.62 | -1.59 | -1.54 | -1.57 | -1.35 | -1.36 | -0.58 | -0.53 | -0.40 | -0.42 | -0.45 | -0.37 | -0.30 | -0.27 | -0.09 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | - |
| Taxa de Desempenho R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesa de Consultoria Especializada R$ Milhões | -0.25 | -0.04 | -0.05 | -0.10 | -0.13 | -0.09 | -0.01 | -0.05 | -0.06 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesa de Empresa Especializada R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesa de Formador de Mercado R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesa de Custódia R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxa/Imposto/Contribuição R$ Milhões | -0.11 | -0.11 | -0.09 | -0.13 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | - | - |
| Resultado Líquido Total R$ Milhões | 26.66 | 20.28 | 16.54 | 15.53 | 25.00 | 11.55 | 12.70 | 45.79 | -6.28 | 14.09 | 13.01 | 11.87 | 31.06 | 8.80 | 5.10 | 5.36 | 14.07 | 5.28 | 4.55 | 2.74 | 6.19 | 2.25 | 2.20 | 2.20 | 4.19 | 1.45 | 0.00 |