CAPITANIA FOF FII
CPFF11
| Métricas financeiras | 2T 2024 | 1T 2024 | 4T 2023 | 3T 2023 | 2T 2023 | 1T 2023 | 4T 2022 | 3T 2022 | 2T 2022 | 1T 2022 | 4T 2021 | 3T 2021 | 2T 2021 | 1T 2021 | 4T 2020 | 3T 2020 | 2T 2020 | 1T 2020 | 4T 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Venda Estoque R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - | - |
| Custo Estoque R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
| Ajuste Realização Estoque R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - | - |
| Outras Receitas/Despesas Estoque R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - | - |
| Resultado Líquido Estoque R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receita Aluguel Investimento R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - | - |
| Despesa Manutenção Investimento R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - | - |
| Receita Venda Investimento R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - | - |
| Custo Investimento R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - | - |
| Ajuste Valor Justo Investimento R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - | - |
| Outras Receitas/Despesas Investimento R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | -0.02 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| Resultado Líquido Renda R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receita Juros TVM R$ Milhões | 4.60 | 3.94 | 3.64 | 3.30 | 2.94 | 1.29 | 8.49 | 5.55 | 9.31 | 7.29 | 8.37 | 5.23 | 4.48 | 5.07 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
| Ajuste Valor Justo TVM R$ Milhões | -6.66 | -3.53 | 1.64 | -2.56 | 16.03 | -5.22 | -19.90 | 29.46 | -5.21 | -7.56 | 2.37 | -14.02 | -10.32 | -9.87 | 14.95 | 2.46 | 11.34 | -36.98 | 0.00 |
| Resultado Venda TVM R$ Milhões | 1.90 | 2.78 | 3.14 | 7.44 | 1.78 | -0.74 | 3.33 | 2.65 | 5.38 | 3.42 | 3.07 | 7.57 | 8.63 | 7.04 | 1.50 | 6.09 | 0.54 | 2.36 | 0.00 |
| Outras Receitas/Despesas TVM R$ Milhões | -0.38 | -0.56 | -0.62 | -1.49 | -0.19 | -0.02 | -0.68 | -0.53 | -0.50 | -0.53 | -0.22 | -1.39 | -1.37 | -1.39 | -0.33 | 1.61 | 2.97 | 2.03 | 0.00 |
| Resultado Líquido TVM R$ Milhões | -0.54 | 2.64 | 7.79 | 6.70 | 20.56 | -4.69 | -8.76 | 37.13 | 8.98 | 2.63 | 13.59 | -2.62 | 1.41 | 0.86 | 20.62 | 10.16 | 14.86 | -32.59 | 0.00 |
| Receita Juros Aplicação R$ Milhões | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.11 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.07 | 0.28 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | - | 0.07 |
| Ajuste Valor Justo Aplicação R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.02 | 0.23 | 2.10 |
| Resultado Venda Aplicação R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.02 | 0.32 | - |
| Outras Receitas/Despesas Aplicação R$ Milhões | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.06 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | -0.02 |
| Resultado Líquido Recursos de Liquidez R$ Milhões | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.22 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.55 | 2.15 |
| Resultado Líquido Derivativos R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxa de Administração R$ Milhões | -0.49 | -0.50 | -0.45 | -0.47 | -0.38 | -0.39 | -0.89 | -0.94 | -0.88 | -0.88 | -0.93 | -0.84 | -0.76 | -0.74 | -0.65 | -0.98 | -0.44 | -0.09 | -0.01 |
| Taxa de Desempenho R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | -0.67 | -0.36 | 0.28 | -0.71 | -3.28 | -1.49 | -0.11 | -2.22 | 0.00 | 0.00 | -2.75 | - | -2.14 | - | 0.00 | - | 0.00 |
| Despesa de Consultoria Especializada R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
| Despesa de Empresa Especializada R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
| Despesa de Formador de Mercado R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - | 0.00 |
| Despesa de Custódia R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
| Taxa/Imposto/Contribuição R$ Milhões | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.12 | -0.43 | -0.34 |
| Resultado Líquido Total R$ Milhões | -0.54 | 2.64 | 7.79 | 6.70 | 20.56 | -4.69 | -8.76 | 37.13 | 8.98 | 2.63 | 13.59 | -2.62 | 1.41 | 0.86 | 20.59 | 10.16 | 14.86 | -32.59 | 0.00 |