CAPITANIA SEC II FII
CPTS11
| Métricas financeiras | 2T 2024 | 1T 2024 | 4T 2023 | 3T 2023 | 2T 2023 | 1T 2023 | 4T 2022 | 3T 2022 | 2T 2022 | 1T 2022 | 4T 2021 | 3T 2021 | 2T 2021 | 1T 2021 | 4T 2020 | 3T 2020 | 2T 2020 | 1T 2020 | 4T 2019 | 3T 2019 | 2T 2019 | 1T 2019 | 4T 2018 | 3T 2018 | 2T 2018 | 1T 2018 | 4T 2017 | 3T 2017 | 2T 2017 | 1T 2017 | 4T 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Venda Estoque R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Custo Estoque R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ajuste Realização Estoque R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas/Despesas Estoque R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Líquido Estoque R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receita Aluguel Investimento R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesa Manutenção Investimento R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Venda Investimento R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Custo Investimento R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ajuste Valor Justo Investimento R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas/Despesas Investimento R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Líquido Renda R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receita Juros TVM R$ Milhões | 113.24 | 60.39 | 296.23 | -144.58 | 72.17 | 36.01 | 60.33 | -7.13 | 11.78 | 26.51 | 23.52 | 18.82 | 14.03 | 11.08 | 4.54 | 2.49 | 1.17 | 0.93 | 73.15 | 47.00 | 34.06 | 16.38 | 44.40 | 34.84 | 25.12 | 11.20 | 33.94 | 19.63 | 9.01 | 4.18 | 15.23 |
| Ajuste Valor Justo TVM R$ Milhões | -137.25 | -33.95 | -141.79 | 147.03 | 65.74 | -2.70 | -106.98 | 36.97 | -44.63 | -22.15 | 8.33 | -41.11 | 0.47 | -18.30 | 14.88 | -4.86 | 16.28 | -5.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3.09 | - | - | - |
| Resultado Venda TVM R$ Milhões | 26.96 | 27.70 | 11.72 | 26.54 | 43.43 | 43.63 | 23.69 | 126.18 | 76.62 | 70.97 | 81.13 | 75.57 | 58.89 | 70.03 | 22.04 | 19.07 | 1.61 | 1.64 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | - | - | - | - | - | 0.22 | - | 0.04 | 0.04 | - |
| Outras Receitas/Despesas TVM R$ Milhões | -11.00 | -10.00 | -13.84 | -19.90 | -18.82 | -12.16 | -13.55 | -15.48 | -13.53 | -12.85 | -8.40 | -4.31 | -0.73 | -1.89 | -0.47 | -0.73 | -0.26 | -0.44 | -48.73 | -34.10 | -24.75 | -12.48 | -36.37 | -29.60 | -22.12 | -8.06 | -25.23 | -7.97 | -3.70 | -0.58 | -7.59 |
| Resultado Líquido TVM R$ Milhões | -8.05 | 44.14 | 152.32 | 9.09 | 162.51 | 64.78 | -36.51 | 140.54 | 30.24 | 62.49 | 104.58 | 48.96 | 72.66 | 60.93 | 41.00 | 15.97 | 18.80 | -3.34 | 24.54 | 13.00 | 9.35 | 3.90 | 8.04 | 5.24 | 3.00 | 3.14 | 8.92 | 8.57 | 5.35 | 3.64 | 7.65 |
| Receita Juros Aplicação R$ Milhões | 1.19 | 1.07 | 0.89 | 1.27 | 1.60 | 1.19 | 1.35 | 1.55 | 1.85 | 0.52 | 0.80 | 2.83 | 1.33 | 0.38 | 0.09 | 0.15 | 0.10 | 0.16 | 0.35 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.58 | 0.22 | 0.13 | 0.07 | 1.22 | 1.13 | 0.92 | 0.56 | 1.25 |
| Ajuste Valor Justo Aplicação R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Venda Aplicação R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas/Despesas Aplicação R$ Milhões | -0.26 | -0.24 | -0.14 | -0.28 | -0.37 | -0.25 | -0.31 | -0.31 | -0.26 | -0.11 | -0.17 | -0.60 | -0.27 | -0.06 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Líquido Recursos de Liquidez R$ Milhões | 0.93 | 0.83 | 0.75 | 0.98 | 1.23 | 0.94 | 1.05 | 1.23 | 1.59 | 0.40 | 0.63 | 2.23 | 1.06 | 0.32 | 0.09 | 0.15 | 0.10 | 0.16 | 0.35 | 0.18 | 0.14 | 0.12 | 0.58 | 0.22 | 0.13 | 0.07 | 1.22 | 1.13 | 0.92 | 0.56 | 1.25 |
| Resultado Líquido Derivativos R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - |
| Taxa de Administração R$ Milhões | -7.05 | -7.09 | -7.21 | -6.84 | -6.60 | -6.51 | -7.22 | -7.52 | -7.41 | -7.07 | -6.83 | -6.71 | -5.48 | -3.85 | -2.43 | -2.07 | -0.88 | -0.84 | -2.07 | -1.26 | -0.79 | -0.39 | -1.07 | -0.77 | -0.51 | -0.25 | -1.05 | -0.79 | -0.52 | -0.26 | -0.67 |
| Taxa de Desempenho R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesa de Consultoria Especializada R$ Milhões | 0.00 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesa de Empresa Especializada R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesa de Formador de Mercado R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesa de Custódia R$ Milhões | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.06 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.05 | -0.04 | -0.03 | -0.01 | -0.04 |
| Taxa/Imposto/Contribuição R$ Milhões | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.25 | -0.23 | -0.17 | -0.03 | -0.47 | -0.42 | -0.39 | -0.02 | -0.43 | -0.03 | -0.18 | -0.16 | -0.18 |
| Resultado Líquido Total R$ Milhões | -8.05 | 44.14 | 152.32 | 9.09 | 162.51 | 64.78 | -36.51 | 140.54 | 30.24 | 62.49 | 104.58 | 48.96 | 72.66 | 60.93 | 41.00 | 15.97 | 18.80 | -3.34 | 24.54 | 13.00 | 9.35 | 3.90 | 8.04 | 5.24 | 3.00 | 3.14 | 8.92 | 8.57 | 5.35 | 3.64 | 7.65 |