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| Métricas financeiras | 2T 2024 | 1T 2024 | 4T 2023 | 3T 2023 | 2T 2023 | 1T 2023 | 4T 2022 | 3T 2022 | 2T 2022 | 1T 2022 | 4T 2021 | 3T 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Venda Estoque R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Custo Estoque R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajuste Realização Estoque R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Receitas/Despesas Estoque R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado Líquido Estoque R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receita Aluguel Investimento R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Despesa Manutenção Investimento R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receita Venda Investimento R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Custo Investimento R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajuste Valor Justo Investimento R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Receitas/Despesas Investimento R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado Líquido Renda R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receita Juros TVM R$ Milhões | 0.37 | 12.24 | 13.51 | 19.28 | 13.35 | 15.96 | 15.52 | 10.69 | 7.26 | 9.99 | 8.63 | 0.00 |
| Ajuste Valor Justo TVM R$ Milhões | 0.60 | -7.57 | -5.51 | -20.38 | -2.80 | -4.00 | 0.45 | -2.49 | -2.78 | 0.26 | -0.95 | 0.06 |
| Resultado Venda TVM R$ Milhões | -4.54 | -0.19 | 0.40 | 0.02 | 0.51 | -3.90 | -9.21 | -0.80 | 0.18 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| Outras Receitas/Despesas TVM R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado Líquido TVM R$ Milhões | -3.57 | 4.48 | 8.41 | -1.07 | 11.06 | 8.06 | 6.76 | 7.40 | 4.66 | 9.24 | 7.75 | 0.07 |
| Receita Juros Aplicação R$ Milhões | - | 0.05 | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ajuste Valor Justo Aplicação R$ Milhões | 0.36 | - | 0.06 | 0.17 | 0.41 | 1.88 | 76.60 | 0.21 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado Venda Aplicação R$ Milhões | - | -0.29 | - | - | - | - | -72.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Receitas/Despesas Aplicação R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado Líquido Recursos de Liquidez R$ Milhões | 0.36 | -0.24 | 0.06 | 0.17 | 0.41 | 1.88 | 3.89 | 0.21 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado Líquido Derivativos R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxa de Administração R$ Milhões | -0.56 | -0.54 | -0.54 | -0.58 | -0.56 | -0.57 | -0.53 | -0.55 | -0.53 | -0.52 | -0.51 | -0.03 |
| Taxa de Desempenho R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Despesa de Consultoria Especializada R$ Milhões | - | - | - | - | - | 0.00 | -0.11 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Despesa de Empresa Especializada R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Despesa de Formador de Mercado R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Despesa de Custódia R$ Milhões | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| Taxa/Imposto/Contribuição R$ Milhões | -0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | -0.01 | - | 0.04 | -0.03 | -0.01 | 0.00 |
| Resultado Líquido Total R$ Milhões | -3.57 | 4.48 | 8.41 | -1.07 | 11.06 | 8.06 | 6.76 | 7.40 | 4.66 | 9.24 | 7.75 | 0.07 |