HNS LOURDES FII
NSLU11
| Métricas financeiras | 2T 2024 | 1T 2024 | 4T 2023 | 3T 2023 | 2T 2023 | 1T 2023 | 4T 2022 | 3T 2022 | 2T 2022 | 1T 2022 | 4T 2021 | 3T 2021 | 2T 2021 | 1T 2021 | 4T 2020 | 3T 2020 | 2T 2020 | 1T 2020 | 4T 2019 | 3T 2019 | 2T 2019 | 1T 2019 | 4T 2018 | 3T 2018 | 2T 2018 | 1T 2018 | 4T 2017 | 3T 2017 | 2T 2017 | 1T 2017 | 4T 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Venda Estoque R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Custo Estoque R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ajuste Realização Estoque R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas/Despesas Estoque R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Líquido Estoque R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receita Aluguel Investimento R$ Milhões | 6.16 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.44 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 6.24 | 4.58 | 6.95 | 6.45 | 8.03 | 6.45 | 6.45 | 18.84 | 6.36 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 7.02 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.69 | 8.69 | 8.69 | 16.93 | 8.29 | 16.58 |
| Despesa Manutenção Investimento R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Venda Investimento R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Custo Investimento R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ajuste Valor Justo Investimento R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 0.00 | 0.00 | - | 25.20 | - | - | - | 11.11 | - | - | - | -28.99 | - | - | - | 16.40 | - | - | - | 10.00 |
| Outras Receitas/Despesas Investimento R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | 5.43 | 5.43 | - | 0.00 | 0.00 | -1.08 | -3.14 | -3.14 | -3.14 | -3.13 | -3.13 | -3.13 | -3.13 | -6.11 | -2.98 | -5.53 |
| Resultado Líquido Renda R$ Milhões | 6.16 | 6.44 | 10.00 | 6.44 | 6.44 | 6.43 | 11.69 | 6.43 | 6.24 | 4.58 | 12.08 | 6.45 | 8.03 | 6.45 | 31.65 | 24.27 | 11.79 | 6.04 | 17.14 | 6.04 | 5.94 | 5.58 | -23.42 | 5.58 | 5.57 | 5.56 | 21.96 | 5.56 | 10.81 | 5.31 | 21.06 |
| Receita Juros TVM R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ajuste Valor Justo TVM R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Venda TVM R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas/Despesas TVM R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Líquido TVM R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receita Juros Aplicação R$ Milhões | 0.24 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.15 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | - | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.16 | 0.08 | 0.20 |
| Ajuste Valor Justo Aplicação R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Venda Aplicação R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas/Despesas Aplicação R$ Milhões | -0.06 | -0.03 | -0.06 | -0.04 | -0.06 | -0.04 | -0.05 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | - | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.05 |
| Resultado Líquido Recursos de Liquidez R$ Milhões | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.12 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.16 |
| Resultado Líquido Derivativos R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - |
| Taxa de Administração R$ Milhões | -0.24 | -0.24 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.26 | -0.26 | -0.24 | -0.25 | -0.26 | -0.26 | -0.24 | -0.23 | -0.77 | -0.21 | -0.20 | -0.20 | -0.19 | -0.19 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.34 | -0.17 | -0.38 |
| Taxa de Desempenho R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesa de Consultoria Especializada R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | -0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | -0.01 | - | - | 0.00 |
| Despesa de Empresa Especializada R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesa de Formador de Mercado R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesa de Custódia R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxa/Imposto/Contribuição R$ Milhões | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| Resultado Líquido Total R$ Milhões | 6.16 | 6.44 | 10.00 | 6.44 | 6.44 | 6.43 | 11.69 | 6.43 | 6.24 | 4.58 | 12.08 | 6.45 | 8.03 | 6.45 | 31.65 | 24.27 | 11.82 | 6.04 | 17.14 | 6.04 | 5.94 | 5.58 | -23.42 | 5.58 | 5.57 | 5.56 | 21.96 | 5.56 | 10.81 | 5.31 | 21.06 |