URCA PRIME RENDA FI IMOBILIÁRIO
URPR11
| Métricas financeiras | 2T 2024 | 1T 2024 | 4T 2023 | 3T 2023 | 2T 2023 | 1T 2023 | 4T 2022 | 3T 2022 | 2T 2022 | 1T 2022 | 4T 2021 | 3T 2021 | 2T 2021 | 1T 2021 | 4T 2020 | 3T 2020 | 2T 2020 | 1T 2020 | 4T 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Venda Estoque R$ Milhões | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Custo Estoque R$ Milhões | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Ajuste Realização Estoque R$ Milhões | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Outras Receitas/Despesas Estoque R$ Milhões | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Resultado Líquido Estoque R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receita Aluguel Investimento R$ Milhões | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesa Manutenção Investimento R$ Milhões | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Receita Venda Investimento R$ Milhões | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Custo Investimento R$ Milhões | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Ajuste Valor Justo Investimento R$ Milhões | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Outras Receitas/Despesas Investimento R$ Milhões | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 2.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Resultado Líquido Renda R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receita Juros TVM R$ Milhões | 16.95 | 19.74 | 19.47 | 22.48 | 37.84 | 41.00 | 24.40 | 47.44 | 44.13 | 26.93 | 12.77 | 6.51 | 10.10 | 5.65 | 5.64 | 2.16 | 1.03 | 0.19 | 0.00 |
| Ajuste Valor Justo TVM R$ Milhões | -3.16 | 0.00 | 51.72 | 12.58 | 0.00 | 0.00 | -20.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Resultado Venda TVM R$ Milhões | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Outras Receitas/Despesas TVM R$ Milhões | -1.29 | 0.23 | 3.91 | 9.43 | 4.99 | 5.89 | 12.06 | 2.40 | 0.25 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Resultado Líquido TVM R$ Milhões | 12.51 | 19.97 | 75.10 | 44.48 | 42.83 | 46.90 | 15.69 | 51.59 | 44.37 | 26.93 | 12.77 | 6.51 | 10.10 | 5.65 | 5.64 | 2.16 | 1.03 | 0.19 | 0.00 |
| Receita Juros Aplicação R$ Milhões | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | -0.70 | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Ajuste Valor Justo Aplicação R$ Milhões | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 0.00 | 0.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Resultado Venda Aplicação R$ Milhões | 0.32 | 7.55 | 7.49 | 4.42 | 7.83 | 0.00 | 3.25 | 4.12 | 4.03 | 3.16 | 0.58 | 0.63 | 0.15 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | -0.07 | 0.10 | 0.00 |
| Outras Receitas/Despesas Aplicação R$ Milhões | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.53 | 0.00 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | -0.32 | - | - | - | - |
| Resultado Líquido Recursos de Liquidez R$ Milhões | 7.67 | 7.55 | 7.49 | 4.42 | 7.83 | 10.12 | 3.25 | 6.04 | 8.55 | 3.31 | 1.63 | -0.07 | 0.15 | 0.01 | -0.32 | 0.02 | -0.07 | 0.10 | 0.00 |
| Resultado Líquido Derivativos R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxa de Administração R$ Milhões | -3.01 | -3.04 | -2.93 | -3.45 | -3.16 | -3.45 | -3.34 | -3.15 | -1.79 | -1.57 | -1.20 | -0.64 | -0.12 | -0.07 | -0.03 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.01 |
| Taxa de Desempenho R$ Milhões | - | -4.23 | 0.00 | 0.00 | -3.62 | 0.00 | -2.85 | -5.46 | -1.98 | -0.32 | -0.75 | -0.59 | -0.54 | -0.67 | - | -0.11 | - | -0.46 | 0.00 |
| Despesa de Consultoria Especializada R$ Milhões | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | -0.48 | -0.23 | -0.11 | -0.06 | -0.10 | -0.03 | -0.23 |
| Despesa de Empresa Especializada R$ Milhões | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Despesa de Formador de Mercado R$ Milhões | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Despesa de Custódia R$ Milhões | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Taxa/Imposto/Contribuição R$ Milhões | -0.06 | -0.08 | -0.09 | 0.07 | -0.62 | -0.08 | -1.47 | -0.09 | -0.05 | -0.06 | -0.05 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.48 | -0.03 | 0.00 | -0.01 | - |
| Resultado Líquido Total R$ Milhões | 12.51 | 19.97 | 75.10 | 44.48 | 42.83 | 46.90 | 15.69 | 54.10 | 44.37 | 26.93 | 12.77 | 6.51 | 10.10 | 5.65 | 5.64 | 2.16 | 1.03 | 0.19 | 0.00 |