VOTORANTIM SECURITIES MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO
VOTS11
| Métricas financeiras | 2T 2024 | 1T 2024 | 4T 2023 | 3T 2023 | 2T 2023 | 1T 2023 | 4T 2022 | 3T 2022 | 2T 2022 | 1T 2022 | 4T 2021 | 3T 2021 | 2T 2021 | 1T 2021 | 4T 2020 | 3T 2020 | 2T 2020 | 1T 2020 | 4T 2019 | 3T 2019 | 2T 2019 | 1T 2019 | 4T 2018 | 3T 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Venda Estoque R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Custo Estoque R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Ajuste Realização Estoque R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas/Despesas Estoque R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Líquido Estoque R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receita Aluguel Investimento R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesa Manutenção Investimento R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Receita Venda Investimento R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Custo Investimento R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Ajuste Valor Justo Investimento R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas/Despesas Investimento R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Líquido Renda R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receita Juros TVM R$ Milhões | 2.61 | 2.79 | 2.25 | 2.87 | 3.92 | 3.30 | 2.54 | 2.64 | 6.21 | 3.62 | 3.79 | 2.73 | 2.13 | 3.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| Ajuste Valor Justo TVM R$ Milhões | 3.34 | 1.00 | 0.16 | -0.70 | -1.71 | 0.66 | -1.13 | -0.59 | -4.24 | 1.54 | 1.49 | -1.32 | -0.35 | -2.85 | 6.18 | 1.39 | 1.39 | 1.62 | 3.50 | 1.12 | 0.92 | 0.35 | 0.40 | 0.15 |
| Resultado Venda TVM R$ Milhões | -4.62 | -1.25 | - | -0.11 | 0.00 | -0.51 | -0.23 | -0.33 | -0.88 | -3.65 | -2.40 | - | - | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Receitas/Despesas TVM R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | -0.29 | -0.10 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.05 |
| Resultado Líquido TVM R$ Milhões | 1.32 | 2.55 | 2.41 | 2.06 | 2.21 | 3.45 | 1.29 | 1.84 | 1.25 | 1.68 | 3.05 | 1.13 | 1.68 | 1.52 | 6.18 | 1.39 | 1.39 | 1.62 | 3.50 | 1.12 | 0.92 | 0.35 | 0.40 | 0.20 |
| Receita Juros Aplicação R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 1.68 | 0.26 | 0.40 | 0.82 | 0.68 | - |
| Ajuste Valor Justo Aplicação R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Venda Aplicação R$ Milhões | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.30 | 0.17 | 1.13 | 0.04 | 0.14 | 0.13 | -0.01 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.72 |
| Outras Receitas/Despesas Aplicação R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.16 | -4.90 | -4.90 | 0.00 | 0.07 | - | 0.02 | 0.05 | 0.07 | - |
| Resultado Líquido Recursos de Liquidez R$ Milhões | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.30 | 0.17 | 1.13 | 0.04 | 0.14 | 0.13 | -0.01 | 0.20 | 0.22 | -4.87 | -4.87 | 0.04 | 1.75 | 0.26 | 0.42 | 0.87 | 0.75 | 0.72 |
| Resultado Líquido Derivativos R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taxa de Administração R$ Milhões | -0.20 | -0.19 | -0.19 | -0.20 | -0.19 | -0.19 | -0.19 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.21 | -0.20 | -0.20 | - | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.81 | -0.21 | -0.20 | -0.20 | -0.20 | -0.17 |
| Taxa de Desempenho R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesa de Consultoria Especializada R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesa de Empresa Especializada R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesa de Formador de Mercado R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesa de Custódia R$ Milhões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Taxa/Imposto/Contribuição R$ Milhões | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | - | -0.01 | -0.01 | -0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultado Líquido Total R$ Milhões | 1.32 | 2.55 | 2.41 | 2.06 | 2.21 | 3.45 | 1.29 | 1.84 | 1.25 | 1.68 | 1.82 | 1.13 | 1.68 | 1.52 | 6.18 | 1.39 | 1.39 | 1.62 | 3.50 | 1.12 | 0.92 | 0.35 | 0.40 | 0.20 |